-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,915.60 | 117,995.52 | 117,995.52 | 129,937.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.23 | 525.72 | 231.31 | 1,453.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.18 | 58,195.42 | 57,466.02 | 75,931.40 |
| 基金赎回款 | 3,777.08 | 166,801.05 | 149,420.50 | 89,327.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,675.90 | -108,605.63 | -91,954.48 | -13,395.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,267.93 | 9,915.60 | 26,272.34 | 117,995.52 |