-0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,348.83 | 321,303.85 | 321,303.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.00 | 1,378.92 | 1,101.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,999.72 | 120,751.35 | 45,751.30 |
| 基金赎回款 | 107,941.23 | 350,085.29 | 187,492.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,058.49 | -229,333.95 | -141,741.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,686.31 | 93,348.83 | 180,664.64 |