1.7796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,153.30 | 1,153.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.73 | 8.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 523.32 | 8.88 |
| 基金赎回款 | 586.76 | 97.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63.45 | -88.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,089.13 | 1,073.15 |