0.7387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,307.43 | 1,316.39 | 1,316.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.26 | 29.40 | 34.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207.08 | 1,101.97 | 154.63 |
| 基金赎回款 | 1,220.51 | 1,140.34 | 345.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.43 | -38.36 | -190.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,240.09 | 1,307.43 | 1,159.64 |