0.2702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,056.86 | 43,056.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,035.53 | 358.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482.05 | 138.65 |
| 基金赎回款 | 42,496.24 | 33,510.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,014.19 | -33,372.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,078.20 | 10,043.12 |