-0.2755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,006.62 | 100,006.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,750.98 | 1,660.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,034.63 | 36,710.69 |
| 基金赎回款 | 104,786.06 | 69,902.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,751.43 | -33,192.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,006.17 | 68,474.57 |