1.3781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,501.55 | 2,501.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.85 | 168.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.04 | 213.04 |
| 基金赎回款 | -1,675.89 | -1,675.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,462.85 | -1,462.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,207.55 | 1,207.55 |