0.7172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,091.90 | 205,289.17 | 205,289.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,748.07 | 2,279.40 | -9,676.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,503.67 | 14,642.61 | 6,413.04 |
| 基金赎回款 | 33,541.93 | 58,119.28 | 22,427.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,038.26 | -43,476.67 | -16,014.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,305.56 | 164,091.90 | 179,598.14 |