-0.0932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,180.01 | 200,180.01 | 157,840.37 | 157,840.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,230.26 | 9,844.06 | 60,629.22 | 42,504.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,062.71 | 1,871.63 | 4,021.20 | 1,606.97 |
| 基金赎回款 | -68,018.62 | 14,918.59 | 22,310.78 | 8,933.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,955.91 | -13,046.96 | -18,289.58 | -7,326.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 254.81 | 254.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,199.54 | 196,722.30 | 200,180.01 | 193,018.75 |