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华安创新混合(040001)

2021-04-20     1.0720-0.0932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值200,180.01200,180.01157,840.37157,840.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70,230.269,844.0660,629.2242,504.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,062.711,871.634,021.201,606.97
基金赎回款-68,018.6214,918.5922,310.788,933.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,955.91-13,046.96-18,289.58-7,326.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
254.81254.810.000.00
期末基金净值208,199.54196,722.30200,180.01193,018.75