行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安创新混合(040001)

2021-02-26     1.1100-2.3747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值200,180.01157,840.37157,840.37225,302.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,844.0660,629.2242,504.82-54,767.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,871.634,021.201,606.972,203.39
基金赎回款14,918.5922,310.788,933.4214,897.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,046.96-18,289.58-7,326.44-12,694.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
254.810.000.000.00
期末基金净值196,722.30200,180.01193,018.75157,840.37