-0.0539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,989.02 | 106,989.02 | 99,533.13 | 117,533.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 726.28 | 726.28 | -6,321.00 | -16,297.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,278.20 | 11,278.20 | 5,177.65 | 13,264.32 |
| 基金赎回款 | 19,259.24 | 19,259.24 | 6,066.26 | 14,967.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,981.04 | -7,981.04 | -888.60 | -1,702.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,734.25 | 99,734.25 | 92,323.52 | 99,533.13 |