华安中国A股增强指数(040002) - 搜狐基金

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华安中国A股增强指数(040002)

2025-12-30 0.8969

0.3581%

净值变动表

日期：

至

单位：万元	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
期初基金净值	0.00	0.00	99,533.13	117,533.63
基金净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
未实现利得	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的基金净值变动数	0.00	0.00	-6,321.00	-16,297.76
以前年度损益调整	0.00	0.00	0.00	0.00
基金申购款	0.00	0.00	5,177.65	13,264.32
基金赎回款	0.00	0.00	6,066.26	14,967.07
基金扩募款	0.00	0.00	0.00	0.00
基金单位交易产生的基金净值变动数	0.00	0.00	-888.60	-1,702.75
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金净值	0.00	0.00	92,323.52	99,533.13

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