0.5908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,533.63 | 117,533.63 | 174,084.06 | 174,084.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,297.76 | -4,640.31 | -37,636.79 | -19,425.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,264.32 | 6,625.99 | 21,811.02 | 11,924.36 |
| 基金赎回款 | 14,967.07 | 8,060.68 | 40,724.65 | -33,006.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,702.75 | -1,434.68 | -18,913.64 | -21,081.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,533.13 | 111,458.64 | 117,533.63 | 133,576.92 |