0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,103,366.08 | 1,172,747.94 | 1,172,747.94 | 1,301,422.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,501.81 | 23,166.41 | 11,100.21 | 29,915.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,375,220.73 | 13,382,226.92 | 6,521,997.12 | 7,894,031.52 |
| 基金赎回款 | 7,122,668.32 | 12,451,608.77 | 6,113,271.50 | 8,022,706.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 252,552.41 | 930,618.15 | 408,725.62 | -128,674.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,501.81 | 23,166.41 | 11,100.21 | 29,915.73 |
| 期末基金净值 | 2,355,918.50 | 2,103,366.08 | 1,581,473.56 | 1,172,747.94 |