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华安现金富利货币A(040003)

2021-04-09     0.46620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值290,965.76290,965.76395,614.81395,614.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,450.632,510.4712,565.828,011.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款464,853.38305,752.562,299,127.401,596,385.82
基金赎回款566,105.17384,420.922,403,776.451,572,062.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,251.79-78,668.36-104,649.0524,323.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,450.632,510.4712,565.828,011.87
期末基金净值189,713.97212,297.40290,965.76419,938.59