0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,965.76 | 290,965.76 | 395,614.81 | 395,614.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,450.63 | 2,510.47 | 12,565.82 | 8,011.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464,853.38 | 305,752.56 | 2,299,127.40 | 1,596,385.82 |
| 基金赎回款 | 566,105.17 | 384,420.92 | 2,403,776.45 | 1,572,062.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,251.79 | -78,668.36 | -104,649.05 | 24,323.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,450.63 | 2,510.47 | 12,565.82 | 8,011.87 |
| 期末基金净值 | 189,713.97 | 212,297.40 | 290,965.76 | 419,938.59 |