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华安宏利混合(040005)

2022-05-24     7.9430-1.5420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值288,691.13288,691.13352,831.02352,831.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,611.7238,283.9483,736.2715,193.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,977.8918,483.8233,361.8619,547.70
基金赎回款90,160.8535,717.04181,238.02120,543.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,182.96-17,233.22-147,876.16-100,995.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值371,119.89309,741.85288,691.13267,028.70