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华安宏利混合A(040005)

2024-02-23     5.53781.7267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值254,391.23371,119.89371,119.89288,691.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,567.78-112,013.05-47,157.6598,611.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,801.8619,786.6712,954.5273,977.89
基金赎回款8,862.3324,502.2913,262.6490,160.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,060.47-4,715.61-308.11-16,182.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239,762.98254,391.23323,654.12371,119.89