2.4885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,468.61 | 157,468.61 | 218,381.63 | 254,391.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,975.87 | 4,975.87 | -40,815.96 | -27,746.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,361.82 | 2,361.82 | 3,644.69 | 8,851.67 |
| 基金赎回款 | 6,614.66 | 6,614.66 | 6,671.84 | 17,114.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,252.83 | -4,252.83 | -3,027.16 | -8,262.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,191.65 | 158,191.65 | 174,538.52 | 218,381.63 |