-1.0608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,161.57 | 157,468.61 | 157,468.61 | 218,381.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,407.89 | 35,304.94 | 4,975.87 | -46,125.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,617.48 | 5,200.60 | 2,361.82 | 7,314.68 |
| 基金赎回款 | 21,739.26 | 22,812.59 | 6,614.66 | 22,101.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,121.78 | -17,611.99 | -4,252.83 | -14,787.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,447.68 | 175,161.57 | 158,191.65 | 157,468.61 |