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华安中小盘成长混合(040007)

2022-07-04     2.70840.9806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值242,037.10242,037.10199,119.19199,119.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,606.4632,820.4095,170.4849,917.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,948.184,029.7532,024.5826,242.88
基金赎回款57,324.0938,525.6984,277.1543,770.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,375.91-34,495.94-52,252.58-17,527.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值228,267.65240,361.56242,037.10231,509.31