0.4005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,793.22 | 199,066.66 | 199,066.66 | 158,505.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,274.28 | 11,683.58 | -7,560.50 | 41,895.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,923.13 | 67,998.32 | 30,035.25 | 99,035.59 |
| 基金赎回款 | 27,528.41 | 102,955.33 | 36,492.48 | 100,369.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,605.29 | -34,957.02 | -6,457.22 | -1,334.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,462.22 | 175,793.22 | 185,048.94 | 199,066.66 |