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华安中小盘成长混合(040007)

2021-07-29     3.44773.8933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值199,119.19199,119.19135,458.50135,458.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95,170.4849,917.9976,665.6934,042.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,024.5826,242.8822,147.885,862.78
基金赎回款84,277.1543,770.7635,152.8810,051.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,252.58-17,527.88-13,005.00-4,188.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值242,037.10231,509.31199,119.19165,311.66