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华安中小盘成长混合(040007)

2020-07-10     2.62640.5975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值135,458.50135,458.50192,443.70192,443.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,665.6934,042.04-43,397.59-15,298.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,147.885,862.783,786.322,411.53
基金赎回款35,152.8810,051.6517,373.9214,063.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,005.00-4,188.87-13,587.61-11,651.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,119.19165,311.66135,458.50165,493.69