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华安策略优选混合(040008)

2021-02-26     2.8072-2.8449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值840,935.35738,484.36738,484.36864,665.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,267.92303,847.27239,245.53-183,612.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,031.92508,795.68308,909.21694,023.70
基金赎回款424,354.45710,191.95349,409.20636,592.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-292,322.54-201,396.27-40,499.9957,431.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值594,880.74840,935.35937,229.90738,484.36