1.3315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 325,163.61 | 321,700.40 | 321,700.40 | 324,235.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,313.98 | 57,737.87 | -26,442.51 | 22,464.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,220.70 | 14,325.46 | 8,688.36 | 25,309.72 |
| 基金赎回款 | 59,863.80 | 68,600.13 | 26,557.59 | 50,309.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,643.10 | -54,274.66 | -17,869.23 | -25,000.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,834.48 | 325,163.61 | 277,388.66 | 321,700.40 |