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华安策略优选混合(040008)

2021-04-09     2.7087-1.2180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值840,935.35840,935.35738,484.36738,484.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
197,547.7446,267.92303,847.27239,245.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款238,039.85132,031.92508,795.68308,909.21
基金赎回款661,781.31424,354.45710,191.95349,409.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-423,741.46-292,322.54-201,396.27-40,499.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值614,741.64594,880.74840,935.35937,229.90