-0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,898.94 | 9,845.26 | 9,845.26 | 10,699.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.84 | 518.08 | 195.52 | -111.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,985.76 | 1,396.36 | 225.10 | 2,149.59 |
| 基金赎回款 | 3,339.78 | 4,860.76 | 3,142.83 | 2,892.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,645.98 | -3,464.40 | -2,917.73 | -742.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,458.95 | 6,898.94 | 7,123.05 | 9,845.26 |