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华安稳定收益债券B(040010)

2020-06-03     1.1472-0.3475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值65,002.1165,002.1138,826.0438,826.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,344.122,406.472,302.681,297.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,015.1350,394.1634,504.646,017.20
基金赎回款48,166.3235,480.0110,631.255,757.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,848.8114,914.1523,873.39259.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,461.977,461.970.000.00
期末基金净值81,733.0674,860.7665,002.1140,383.73