-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,468.22 | 6,898.94 | 6,898.94 | 9,845.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.95 | 290.53 | 200.84 | 518.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,576.60 | 9,715.85 | 4,985.76 | 1,396.36 |
| 基金赎回款 | 6,380.81 | 7,150.28 | 3,339.78 | 4,860.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,195.79 | 2,565.57 | 1,645.98 | -3,464.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 278.90 | 286.82 | 286.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,591.06 | 9,468.22 | 8,458.95 | 6,898.94 |