行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安强化收益债券A(040012)

2021-11-26     1.21300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,265.688,224.608,224.609,861.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
419.98738.56522.39620.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,252.7553,637.374,272.482,785.93
基金赎回款4,964.26-50,427.733,016.134,535.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,711.513,209.641,256.34-1,749.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44.04907.11338.48507.76
期末基金净值8,930.1111,265.689,664.858,224.60