行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安强化收益债券A(040012)

2020-10-27     1.18500.1691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,224.609,861.439,861.4310,985.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
522.39620.00297.65602.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,272.482,785.931,570.884,056.21
基金赎回款3,016.134,535.011,309.355,074.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,256.34-1,749.07261.53-1,018.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
338.48507.76311.77708.20
期末基金净值9,664.858,224.6010,108.839,861.43