0.6296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,664.85 | 12,560.59 | 12,560.59 | 22,781.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,442.87 | 14,533.85 | 2,389.97 | 936.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,414.70 | 425,279.74 | 62,771.05 | 4,473.07 |
| 基金赎回款 | 463,050.02 | 172,959.57 | 13,639.53 | 15,629.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,635.32 | 252,320.17 | 49,131.51 | -11,156.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,749.77 | 388.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,586.65 | 273,664.85 | 63,693.96 | 12,560.59 |