1.2533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,442.58 | 107,442.58 | 107,442.58 | 115,899.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,460.65 | 10,819.08 | 10,819.08 | -11,126.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,623.83 | 2,826.77 | 2,826.77 | 10,233.14 |
| 基金赎回款 | 62,321.46 | 19,173.21 | 19,173.21 | 19,650.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,697.63 | -16,346.45 | -16,346.45 | -9,417.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,205.60 | 101,915.21 | 101,915.21 | 95,354.54 |