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华安行业轮动混合(040016)

2021-09-17     3.08821.7562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,572.9624,943.6224,943.6218,099.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,776.3317,715.064,512.2610,629.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,657.0744,353.275,213.4413,970.19
基金赎回款41,738.3227,438.9910,618.8017,755.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,918.7516,914.28-5,405.37-3,784.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,268.0459,572.9624,050.5124,943.62