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华安行业轮动混合(040016)

2020-09-28     2.85210.2919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,943.6218,099.3918,099.3964,801.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,512.2610,629.146,776.87-2,134.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,213.4413,970.193,784.3010,950.38
基金赎回款10,618.8017,755.106,732.0355,518.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,405.37-3,784.91-2,947.73-44,567.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,050.5124,943.6221,928.5318,099.39