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华安行业轮动混合(040016)

2020-07-10     2.65440.1509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,099.3918,099.3964,801.6264,801.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,629.146,776.87-2,134.431,151.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,970.193,784.3010,950.389,264.18
基金赎回款17,755.106,732.0355,518.1753,044.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,784.91-2,947.73-44,567.80-43,780.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,943.6221,928.5318,099.3922,172.33