-1.6852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,615.58 | 42,615.58 | 49,385.90 | 49,385.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,045.57 | -108.14 | -1,548.13 | -2,958.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,151.63 | 1,095.67 | 3,795.95 | 1,834.29 |
| 基金赎回款 | 22,802.85 | 5,333.74 | 9,018.14 | 3,707.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,651.22 | -4,238.07 | -5,222.18 | -1,873.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,009.93 | 38,269.38 | 42,615.58 | 44,554.03 |