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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2024-06-17     1.7880-0.5562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,604.6849,604.6864,705.8264,705.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,494.40-4,964.80-11,399.96-7,484.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,453.586,743.6525,250.5113,283.86
基金赎回款15,582.335,724.4528,951.7014,019.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,128.751,019.20-3,701.19-735.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,981.5345,659.0749,604.6856,486.14