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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2021-04-21     2.3160-1.2788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,902.5453,902.5462,038.2662,038.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,242.326,889.4410,789.876,812.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,875.197,795.449,109.734,384.27
基金赎回款42,735.8721,198.0428,035.3211,566.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,860.68-13,402.60-18,925.59-7,181.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,284.1847,389.3853,902.5461,669.18