0.0952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,884.91 | 37,626.27 | 37,626.27 | 34,981.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,939.45 | 16,505.99 | 8,187.14 | 7,388.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,733.76 | 29,741.74 | 10,176.08 | 5,201.57 |
| 基金赎回款 | 21,777.96 | 33,989.09 | 13,060.84 | 9,944.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,955.80 | -4,247.35 | -2,884.76 | -4,743.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,780.16 | 49,884.91 | 42,928.66 | 37,626.27 |