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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2021-03-04     2.2840-5.2675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,902.5462,038.2662,038.26100,258.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,889.4410,789.876,812.75-12,314.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,795.449,109.734,384.2710,787.91
基金赎回款21,198.0428,035.3211,566.1036,694.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,402.60-18,925.59-7,181.83-25,906.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,389.3853,902.5461,669.1862,038.26