0.4266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,604.68 | 49,604.68 | 64,705.82 | 64,705.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,494.40 | -4,964.80 | -11,399.96 | -7,484.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,453.58 | 6,743.65 | 25,250.51 | 13,283.86 |
| 基金赎回款 | 15,582.33 | 5,724.45 | 28,951.70 | 14,019.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,128.75 | 1,019.20 | -3,701.19 | -735.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,981.53 | 45,659.07 | 49,604.68 | 56,486.14 |