0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,544.10 | 51,544.10 | 40,450.05 | 68,146.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 784.84 | 784.84 | 1,139.98 | 1,907.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,246.62 | 59,246.62 | 3,334.32 | 4,520.12 |
| 基金赎回款 | 43,764.72 | 43,764.72 | 1,330.47 | 34,124.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,481.90 | 15,481.90 | 2,003.84 | -29,604.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,810.84 | 67,810.84 | 43,593.87 | 40,450.05 |