-0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,207.84 | 51,544.10 | 51,544.10 | 40,450.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 700.27 | 1,059.26 | 784.84 | 2,046.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,948.45 | 60,277.94 | 59,246.62 | 23,167.89 |
| 基金赎回款 | 10,077.85 | 62,673.46 | 43,764.72 | 14,119.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129.39 | -2,395.52 | 15,481.90 | 9,047.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,471.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,307.47 | 50,207.84 | 67,810.84 | 51,544.10 |