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华安稳固收益债券C(040019)

2021-11-26     1.15300.1738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值107,321.29153,521.10153,521.10416,433.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
497.097,438.124,674.5013,059.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款438.24126,440.27123,436.7882,837.40
基金赎回款39,965.02-162,149.3529,038.10327,725.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,526.78-35,709.0794,398.68-244,888.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,928.8510,138.4231,083.42
期末基金净值68,291.60107,321.29242,455.86153,521.10