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华安稳固收益债券C(040019)

2020-05-29     1.14800.1745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值416,433.47416,433.47353,999.98353,999.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,059.067,122.5318,175.096,787.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,837.4019,097.23539,174.60220,416.18
基金赎回款327,725.40148,267.99409,198.30241,550.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-244,888.00-129,170.76129,976.31-21,133.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,083.4231,083.4285,717.9127,009.45
期末基金净值153,521.10263,301.82416,433.47312,644.17