0.6517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,765.60 | 3,888.69 | 3,888.69 | 2,192.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,114.64 | 1,394.42 | 698.78 | 583.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,776.66 | 4,003.07 | 927.22 | 4,425.75 |
| 基金赎回款 | 9,384.68 | 4,520.57 | 2,457.82 | 3,312.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,391.99 | -517.50 | -1,530.60 | 1,112.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,272.23 | 4,765.60 | 3,056.87 | 3,888.69 |