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华安大中华升级股票(QDII)(040021)

2022-09-22     1.4020-0.4261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,193.874,402.484,402.487,248.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-319.44110.32394.671,094.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126.921,100.87742.891,869.25
基金赎回款251.862,419.801,788.135,809.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124.95-1,318.93-1,045.24-3,940.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,749.493,193.873,751.914,402.48