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华安可转债债券A(040022)

2020-07-02     1.42301.5703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,718.2815,718.2819,939.1319,939.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,372.232,494.95-1,971.17-957.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,848.6128,011.116,268.454,487.57
基金赎回款33,033.8122,040.318,518.136,214.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,814.805,970.80-2,249.68-1,726.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,905.3124,184.0315,718.2817,255.52