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华安可转债债券A(040022)

2021-05-14     1.53000.3937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值24,905.3124,905.3115,718.2815,718.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,335.511,088.374,372.232,494.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,741.5844,827.5637,848.6128,011.11
基金赎回款61,810.1136,221.4733,033.8122,040.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,931.478,606.104,814.805,970.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,172.2934,599.7724,905.3124,184.03