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华安可转债债券B(040023)

2021-09-17     1.6100-0.0621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,172.2924,905.3124,905.3115,718.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
475.234,335.511,088.374,372.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,562.9072,741.5844,827.5637,848.61
基金赎回款28,452.5361,810.1136,221.4733,033.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,889.6310,931.478,606.104,814.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,757.8940,172.2934,599.7724,905.31