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华安可转债债券B(040023)

2020-12-04     1.43900.4187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,905.3115,718.2815,718.2819,939.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,088.374,372.232,494.95-1,971.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,827.5637,848.6128,011.116,268.45
基金赎回款36,221.4733,033.8122,040.318,518.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,606.104,814.805,970.80-2,249.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,599.7724,905.3124,184.0315,718.28