-0.3484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 429,284.04 | 822,775.41 | 822,775.41 | 378,164.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 973.91 | 93,613.55 | 50,827.05 | 43,026.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,994.48 | 1,465,489.83 | 803,511.25 | 1,292,594.45 |
| 基金赎回款 | 363,110.63 | 1,952,594.76 | 1,003,593.72 | 891,010.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296,116.15 | -487,104.93 | -200,082.47 | 401,583.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,141.80 | 429,284.04 | 673,519.99 | 822,775.41 |