0.6660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,234.24 | 122,934.90 | 122,934.90 | 112,816.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,310.06 | -39,462.06 | -18,763.37 | 21,542.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,794.58 | 37,470.31 | 24,056.42 | 93,545.24 |
| 基金赎回款 | 29,832.76 | 33,708.90 | 18,957.63 | 104,969.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,961.83 | 3,761.41 | 5,098.79 | -11,424.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,506.13 | 87,234.24 | 109,270.32 | 122,934.90 |