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华安科技动力混合A(040025)

2022-06-29     4.9830-2.9790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值112,816.71112,816.71107,639.50107,639.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,542.7222,138.4443,771.3621,328.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,545.2446,868.40129,494.9163,027.21
基金赎回款104,969.7756,748.16168,089.0785,706.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,424.53-9,879.76-38,594.16-22,678.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,934.90125,075.39112,816.71106,289.63