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华安科技动力混合A(040025)

2023-09-26     4.23200.6660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,234.24122,934.90122,934.90112,816.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,310.06-39,462.06-18,763.3721,542.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,794.5837,470.3124,056.4293,545.24
基金赎回款29,832.7633,708.9018,957.63104,969.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,961.833,761.415,098.79-11,424.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,506.1387,234.24109,270.32122,934.90