-2.9790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,816.71 | 112,816.71 | 107,639.50 | 107,639.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,542.72 | 22,138.44 | 43,771.36 | 21,328.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,545.24 | 46,868.40 | 129,494.91 | 63,027.21 |
| 基金赎回款 | 104,969.77 | 56,748.16 | 168,089.07 | 85,706.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,424.53 | -9,879.76 | -38,594.16 | -22,678.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,934.90 | 125,075.39 | 112,816.71 | 106,289.63 |