0.7540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,820.35 | 87,234.24 | 87,234.24 | 122,934.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,301.35 | 2,109.02 | 22,310.06 | -39,462.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,014.20 | 84,478.02 | 60,794.58 | 37,470.31 |
| 基金赎回款 | 23,156.03 | 43,000.94 | 29,832.76 | 33,708.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,858.17 | 41,477.08 | 30,961.83 | 3,761.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,979.86 | 130,820.35 | 140,506.13 | 87,234.24 |