-0.7504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,103.35 | 217,497.98 | 217,497.98 | 130,820.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164,405.07 | 60,398.78 | -1,426.98 | 33,345.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,220.48 | 133,042.62 | 47,522.86 | 136,539.33 |
| 基金赎回款 | 134,220.48 | 220,836.04 | 130,995.15 | 83,206.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,000.00 | -87,793.42 | -83,472.29 | 53,332.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,508.41 | 190,103.35 | 132,598.72 | 217,497.98 |