行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安季季鑫短期理财债券A(040030)

2018-09-18     0.70440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值384,318.17384,318.171,935.581,935.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,219.8212,243.3613,366.6376.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541,042.42541,042.42994,620.42470,235.86
基金赎回款471,226.73471,226.73-612,237.82283.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,815.7069,815.70382,382.59469,952.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,219.8212,243.3613,366.6376.90
期末基金净值454,133.87454,133.87384,318.17471,887.89