-1.1406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 253,222.99 | 325,975.91 | 325,975.91 | 387,976.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,517.38 | 30,955.68 | -21,738.67 | 9,880.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,533.68 | 15,434.33 | 7,333.14 | 26,280.26 |
| 基金赎回款 | 123,249.10 | 119,142.94 | 46,798.20 | 98,161.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,715.42 | -103,708.61 | -39,465.06 | -71,881.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,024.95 | 253,222.99 | 264,772.19 | 325,975.91 |