-0.1477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 536,020.45 | 536,020.45 | 788,646.55 | 788,646.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69,068.78 | 30,086.96 | -171,001.35 | -50,705.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,724.18 | 50,367.29 | 231,952.06 | 131,866.80 |
| 基金赎回款 | 153,699.20 | 75,421.93 | 313,576.80 | 217,569.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,975.02 | -25,054.64 | -81,624.74 | -85,703.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387,976.65 | 541,052.78 | 536,020.45 | 652,238.47 |