-0.2282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 788,646.55 | 788,646.55 | 335,739.24 | 335,739.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171,001.35 | -50,705.02 | 108,778.46 | 36,837.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231,952.06 | 131,866.80 | 887,107.18 | 287,469.46 |
| 基金赎回款 | 313,576.80 | 217,569.85 | 542,978.34 | 240,670.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,624.74 | -85,703.05 | 344,128.85 | 46,798.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 536,020.45 | 652,238.47 | 788,646.55 | 419,375.54 |