0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,675,146.69 | 14,675,146.69 | 14,675,146.69 | 16,105,967.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 185,801.78 | 185,801.78 | 185,801.78 | 150,068.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,049,037.29 | 155,049,037.29 | 155,049,037.29 | 85,766,167.94 |
| 基金赎回款 | 153,651,590.32 | 153,651,590.32 | 153,651,590.32 | 86,194,080.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,397,446.98 | 1,397,446.98 | 1,397,446.98 | -427,912.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 185,801.78 | 185,801.78 | 185,801.78 | 150,068.68 |
| 期末基金净值 | 16,072,593.66 | 16,072,593.66 | 16,072,593.66 | 15,678,055.41 |