0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,072,593.66 | 14,675,146.69 | 14,675,146.69 | 16,105,967.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,266.36 | 185,801.78 | 98,269.23 | 257,341.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,904,585.16 | 155,049,037.29 | 74,193,494.96 | 164,041,580.49 |
| 基金赎回款 | 79,019,821.33 | 153,651,590.32 | 73,070,552.57 | 165,472,401.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,236.17 | 1,397,446.98 | 1,122,942.39 | -1,430,820.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 82,266.36 | 185,801.78 | 98,269.23 | 257,341.55 |
| 期末基金净值 | 15,957,357.50 | 16,072,593.66 | 15,798,089.08 | 14,675,146.69 |