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华安日日鑫货币A(040038)

2020-06-02     0.41850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,655,034.4513,655,034.451,676,768.951,676,768.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
391,273.90200,459.08268,720.8463,918.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款238,863,263.90112,559,888.83124,087,105.7723,105,187.75
基金赎回款236,335,803.07110,550,962.70112,108,840.2814,564,893.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,527,460.832,008,926.1311,978,265.498,540,293.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
391,273.90200,459.08268,720.8463,918.95
期末基金净值16,182,495.2815,663,960.5813,655,034.4510,217,062.73