0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,709.35 | 21,709.35 | 296,524.94 | 296,524.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.50 | 176.08 | 1,394.15 | 1,085.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,421.55 | 13,374.95 | 161,505.33 | 124,435.00 |
| 基金赎回款 | 35,199.92 | 30,185.32 | 436,320.91 | 390,152.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,778.37 | -16,810.36 | -274,815.58 | -265,717.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 237.50 | 176.08 | 1,394.15 | 1,085.55 |
| 期末基金净值 | 2,930.98 | 4,898.99 | 21,709.35 | 30,807.12 |