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华安7日鑫短期理财债券A(040042)

2015-01-28     0.28690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值21,709.3521,709.35296,524.94296,524.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
237.50176.081,394.151,085.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,421.5513,374.95161,505.33124,435.00
基金赎回款35,199.9230,185.32436,320.91390,152.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,778.37-16,810.36-274,815.58-265,717.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
237.50176.081,394.151,085.55
期末基金净值2,930.984,898.9921,709.3530,807.12