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华安添鑫中短债A(040045)

2020-07-03     1.04730.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-02-242018-12-31
期初基金净值703.04703.04491.522,597.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.5212.91-1.13-55.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,902.6812,222.49526.5499.81
基金赎回款17,278.64-11,906.27313.892,086.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,624.05316.21212.65-1,987.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0063.80
期末基金净值4,370.611,032.17703.04491.52