0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 337,222.70 | 337,222.70 | 337,222.70 | 461,223.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,828.38 | 3,123.85 | 3,123.85 | 4,759.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 588,948.56 | 285,318.27 | 285,318.27 | 553,595.33 |
| 基金赎回款 | 596,921.88 | 199,885.55 | 199,885.55 | 596,703.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,973.32 | 85,432.72 | 85,432.72 | -43,108.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,760.99 | 1,760.99 | 1,760.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 332,316.78 | 424,018.29 | 424,018.29 | 422,873.96 |