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华安添鑫中短债A(040045)

2021-05-07     1.07310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,370.614,370.61703.04703.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
675.8950.6943.5212.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,806.3431,316.0120,902.6812,222.49
基金赎回款89,736.248,388.1617,278.64-11,906.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,070.1122,927.863,624.05316.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,116.6127,349.154,370.611,032.17