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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)

2021-03-04     0.5610-1.7341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值28,776.3619,270.7119,270.7110,080.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,146.796,974.313,748.13-1,542.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172,198.3233,310.4015,163.1738,655.62
基金赎回款114,447.6730,779.0617,550.6427,922.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,750.652,531.34-2,387.4710,733.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,673.8028,776.3620,631.3719,270.71