1.5945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,776.36 | 28,776.36 | 19,270.71 | 19,270.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,080.96 | 20,146.79 | 6,974.31 | 3,748.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 320,641.87 | 172,198.32 | 33,310.40 | 15,163.17 |
| 基金赎回款 | 215,952.01 | 114,447.67 | 30,779.06 | 17,550.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,689.86 | 57,750.65 | 2,531.34 | -2,387.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,547.18 | 106,673.80 | 28,776.36 | 20,631.37 |