0.1855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 700,476.53 | 719,329.27 | 719,329.27 | 394,254.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97,631.32 | 67,319.05 | 17,979.81 | 95,828.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,781.84 | 358,299.03 | 108,585.55 | 769,129.50 |
| 基金赎回款 | 154,102.48 | 444,470.82 | 264,159.23 | 539,884.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,320.63 | -86,171.79 | -155,573.68 | 229,245.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 715,787.21 | 700,476.53 | 581,735.40 | 719,329.27 |