-0.2563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 719,329.27 | 719,329.27 | 394,254.82 | 273,466.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,979.81 | 17,979.81 | 70,273.26 | 144,569.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,585.55 | 108,585.55 | 357,324.89 | 481,915.42 |
| 基金赎回款 | 264,159.23 | 264,159.23 | -237,779.19 | 505,696.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155,573.68 | -155,573.68 | 119,545.69 | -23,781.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 581,735.40 | 581,735.40 | 584,073.77 | 394,254.82 |