净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 16,129.41 | 16,995.58 | 16,995.58 | 21,906.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.77 | -2,808.60 | -957.59 | -540.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,230.53 | 5,101.40 | 2,863.63 | 4,504.66 |
基金赎回款 | 2,396.89 | 3,158.96 | -1,564.29 | 8,874.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166.36 | 1,942.43 | 1,299.34 | -4,370.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,928.29 | 16,129.41 | 17,337.33 | 16,995.58 |