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华安上证180ETF联接A(040180)

2024-03-18     1.45380.7135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,129.4116,995.5816,995.5821,906.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.77-2,808.60-957.59-540.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,230.535,101.402,863.634,504.66
基金赎回款2,396.893,158.96-1,564.298,874.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-166.361,942.431,299.34-4,370.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,928.2916,129.4117,337.3316,995.58