0.2787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,076.39 | 18,810.14 | 18,810.14 | 15,638.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.30 | 3,096.39 | 254.53 | 2,994.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,063.94 | 5,971.04 | 2,376.39 | 7,558.39 |
| 基金赎回款 | 5,817.96 | 8,801.19 | 2,892.77 | 7,381.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,754.02 | -2,830.14 | -516.38 | 177.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,887.67 | 19,076.39 | 18,548.29 | 18,810.14 |