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华安上证龙头ETF联接(040190)

2020-12-02     1.55600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,564.847,138.647,138.6410,383.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
315.701,639.071,258.08-2,425.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款867.241,084.46666.241,679.04
基金赎回款1,841.822,297.341,224.092,498.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-974.59-1,212.87-557.85-819.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,905.957,564.847,838.887,138.64