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华安上证龙头ETF联接(040190)

2022-01-14     1.5150-1.1742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,800.777,564.847,564.847,138.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100.391,096.50315.701,639.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款321.763,673.39867.241,084.46
基金赎回款1,301.416,533.951,841.822,297.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-979.66-2,860.57-974.59-1,212.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,921.515,800.776,905.957,564.84