-1.8845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,265.23 | 11,265.23 | 11,265.23 | 8,133.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,244.76 | 180.62 | 180.62 | 315.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,646.76 | 1,656.81 | 1,656.81 | 5,461.33 |
| 基金赎回款 | 8,857.93 | 3,874.70 | 3,874.70 | 4,905.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,211.17 | -2,217.89 | -2,217.89 | 556.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,298.82 | 9,227.95 | 9,227.95 | 9,004.73 |