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华安现金富利货币B(041003)

2024-06-18     0.44710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值384,208.08384,208.08217,211.88217,211.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,099.8510,982.874,636.642,259.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,168,493.553,422,309.301,038,547.16183,551.82
基金赎回款5,251,279.032,511,937.80871,550.96203,937.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
917,214.52910,371.50166,996.21-20,385.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,099.8510,982.874,636.642,259.93
期末基金净值1,301,422.611,294,579.58384,208.08196,826.29