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华安现金富利货币B(041003)

2021-03-05     0.60300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值290,965.76395,614.81395,614.812,696,187.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,510.4712,565.828,011.8756,713.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款305,752.562,299,127.401,596,385.827,605,429.31
基金赎回款384,420.922,403,776.451,572,062.049,906,002.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-78,668.36-104,649.0524,323.79-2,300,572.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,510.4712,565.828,011.8756,713.04
期末基金净值212,297.40290,965.76419,938.59395,614.81