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博时现金收益货币A(050003)

2020-10-27     0.55420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,627,713.9714,915,658.0314,915,658.031,931,232.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
180,816.12412,505.12219,188.79321,100.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,945,554.53234,223,403.45113,583,388.30141,966,866.86
基金赎回款151,454,494.65232,511,347.51111,368,804.08128,982,440.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,491,059.881,712,055.952,214,584.2212,984,425.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
180,816.12412,505.12219,188.79321,100.04
期末基金净值18,118,773.8516,627,713.9717,130,242.2514,915,658.03