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博时第三产业混合(050008)

2021-06-18     1.13100.5333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值156,511.00156,511.00131,062.63131,062.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,517.5340,856.7739,562.5122,105.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,907.303,891.334,778.843,005.01
基金赎回款61,293.2022,656.2618,892.987,939.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,385.90-18,764.92-14,114.14-4,934.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值164,642.63178,602.84156,511.00148,233.69