3.3285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,746.68 | 65,746.68 | 74,686.42 | 74,686.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,082.33 | 11,082.33 | -6,409.42 | -6,409.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,346.81 | 1,346.81 | 1,519.49 | 1,519.49 |
| 基金赎回款 | 8,765.63 | 8,765.63 | 4,049.80 | 4,049.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,418.81 | -7,418.81 | -2,530.31 | -2,530.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,410.20 | 69,410.20 | 65,746.68 | 65,746.68 |