-0.1597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,107.90 | 90,107.90 | 124,208.83 | 124,208.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,209.28 | -4,268.13 | -32,263.54 | -16,867.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,639.74 | 947.21 | 3,088.38 | 1,900.07 |
| 基金赎回款 | 4,851.94 | 2,734.33 | 4,925.77 | 2,800.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,212.20 | -1,787.13 | -1,837.39 | -900.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,686.42 | 84,052.64 | 90,107.90 | 106,440.85 |