净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 235,183.97 | 235,183.97 | 325,281.44 | 325,281.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,995.30 | 9,906.07 | -88,219.04 | -47,893.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,527.51 | 4,774.60 | 23,352.18 | 11,279.55 |
基金赎回款 | 31,829.11 | 24,522.40 | 25,230.61 | 13,303.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,301.60 | -19,747.80 | -1,878.43 | -2,024.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 187,887.07 | 225,342.25 | 235,183.97 | 275,364.01 |