-0.1170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,593.40 | 187,887.07 | 187,887.07 | 235,183.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,391.91 | 3,978.42 | -31,330.22 | -24,995.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,922.92 | 10,000.76 | 3,852.63 | 9,527.51 |
| 基金赎回款 | 13,502.45 | 17,272.85 | 5,303.21 | 31,829.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,579.53 | -7,272.09 | -1,450.59 | -22,301.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,405.78 | 184,593.40 | 155,106.26 | 187,887.07 |