0.3620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 621,638.52 | 622,310.66 | 622,310.66 | 571,488.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,924.77 | 52,041.49 | 43,691.95 | -45,235.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,209.57 | 480,738.32 | 222,842.77 | 808,588.38 |
| 基金赎回款 | 222,164.37 | 533,451.94 | 205,738.62 | 712,531.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,954.80 | -52,713.63 | 17,104.15 | 96,057.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 520,608.49 | 621,638.52 | 683,106.76 | 622,310.66 |