0.3268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,041.14 | 12,041.14 | 14,681.43 | 19,168.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,068.86 | 1,068.86 | -1,848.68 | -3,801.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.42 | 222.42 | 191.18 | 683.95 |
| 基金赎回款 | 672.79 | 672.79 | 561.27 | 1,370.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.37 | -450.37 | -370.09 | -686.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,659.63 | 12,659.63 | 12,462.66 | 14,681.43 |