0.2379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,502.42 | 7,381.62 | 7,381.62 | 8,216.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 422.22 | 1,546.96 | 191.46 | -781.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,005.98 | 5,009.39 | 1,187.62 | 1,063.83 |
| 基金赎回款 | 2,574.58 | 3,435.56 | 999.17 | 1,117.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 431.40 | 1,573.83 | 188.45 | -53.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,356.04 | 10,502.42 | 7,761.53 | 7,381.62 |