-2.3456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,502.42 | 10,502.42 | 7,381.62 | 7,381.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,571.54 | 2,571.54 | 1,546.96 | 1,546.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,233.05 | 8,233.05 | 5,009.39 | 5,009.39 |
| 基金赎回款 | 8,745.10 | 8,745.10 | 3,435.56 | 3,435.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -512.05 | -512.05 | 1,573.83 | 1,573.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,561.91 | 12,561.91 | 10,502.42 | 10,502.42 |