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超大ETF联接(050013)

2019-12-12     1.0561-0.3115%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,323.0221,800.7621,800.7624,511.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,807.90-2,969.85-2,316.834,564.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,933.564,637.602,252.727,013.13
基金赎回款3,564.537,145.494,947.2614,288.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,630.97-2,507.90-2,694.53-7,275.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,499.9516,323.0216,789.4021,800.76