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博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)

2021-06-10     0.40200.2494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,764.695,764.695,209.235,209.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,156.16-2,168.271,189.57793.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,519.872,229.94620.35207.86
基金赎回款2,607.301,177.701,254.46568.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
912.571,052.24-634.11-360.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,521.114,648.665,764.695,642.00