% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,087.72 | 190,087.72 | 190,087.72 | 125,946.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,827.68 | 3,441.32 | 3,441.32 | -12,846.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,679.51 | 36,231.18 | 36,231.18 | 26,460.86 |
| 基金赎回款 | 237,806.41 | 45,014.68 | 45,014.68 | 14,441.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,126.90 | -8,783.50 | -8,783.50 | 12,019.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,788.50 | 184,745.54 | 184,745.54 | 125,119.37 |