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博时创业板ETF联接A(050021)

2020-11-30     2.15610.4472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,236.633,382.503,382.503,615.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,725.231,890.77429.30-248.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,147.7118,225.0212,756.2752.77
基金赎回款-15,714.6014,261.668,208.65-36.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,433.113,963.354,547.6215.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,394.969,236.638,359.423,382.50