-0.9356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,383.99 | 31,919.35 | 31,919.35 | 33,922.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,249.39 | 24,422.82 | 5,365.25 | 641.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,565.58 | 20,263.00 | 3,314.31 | 8,739.79 |
| 基金赎回款 | 32,483.91 | 32,221.18 | 5,347.61 | 11,384.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,081.67 | -11,958.18 | -2,033.30 | -2,644.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,715.05 | 44,383.99 | 35,251.30 | 31,919.35 |