-0.8812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,919.35 | 31,919.35 | 33,922.63 | 39,093.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,365.25 | 5,365.25 | -2,997.32 | -2,829.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,314.31 | 3,314.31 | 7,154.81 | 5,353.07 |
| 基金赎回款 | 5,347.61 | 5,347.61 | 7,745.29 | 7,693.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,033.30 | -2,033.30 | -590.47 | -2,340.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,251.30 | 35,251.30 | 30,334.83 | 33,922.63 |