-0.3435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,093.45 | 39,093.45 | 79,826.12 | 79,826.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,829.98 | 2,424.94 | -18,366.12 | -10,424.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,353.07 | 3,246.62 | 10,838.34 | 7,018.04 |
| 基金赎回款 | 7,693.91 | 4,565.95 | 33,204.89 | 25,018.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,340.84 | -1,319.33 | -22,366.55 | -18,000.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,922.63 | 40,199.06 | 39,093.45 | 51,400.87 |