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博时回报灵活配置混合(050022)

2020-07-02     1.67900.7199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,201.079,201.0756,734.5956,734.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,888.327,714.47-8,051.99-1,068.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165,996.3554,588.355,297.514,478.99
基金赎回款84,027.3137,470.6044,779.0412,484.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,969.0317,117.75-39,481.53-8,005.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,058.4234,033.299,201.0747,660.05