1.4153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,966.73 | 25,380.90 | 25,380.90 | 22,076.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 240.73 | 14,725.74 | 857.22 | 2,307.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,650.00 | 37,936.64 | 5,877.70 | 36,174.02 |
| 基金赎回款 | 38,799.25 | 31,076.56 | 10,934.85 | 35,177.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,850.75 | 6,860.08 | -5,057.15 | 996.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,058.20 | 46,966.73 | 21,180.97 | 25,380.90 |