1.8426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,380.90 | 25,380.90 | 22,076.26 | 26,700.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 857.22 | 857.22 | 2,635.69 | 1,420.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,877.70 | 5,877.70 | 22,014.92 | 7,421.79 |
| 基金赎回款 | 10,934.85 | 10,934.85 | 15,778.09 | 13,466.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,057.15 | -5,057.15 | 6,236.83 | -6,045.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,180.97 | 21,180.97 | 30,948.78 | 22,076.26 |