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博时上证自然资源ETF联接(050024)

2021-06-18     0.8457-0.1535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,132.684,132.684,993.584,993.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,679.75-591.53854.84749.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,915.964,638.216,377.542,742.24
基金赎回款12,797.862,452.488,093.274,161.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,118.102,185.73-1,715.73-1,419.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,930.535,726.884,132.684,323.73