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博时信用债纯债债券A(050027)

2024-10-15     1.13130.0796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,335,447.48958,275.96958,275.961,148,550.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,901.6757,139.2232,879.7225,099.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,446,208.242,243,180.341,131,466.021,809,872.85
基金赎回款993,004.791,889,962.57684,852.791,988,342.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
453,203.45353,217.77446,613.23-178,470.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,630.1533,185.4815,590.2636,903.82
期末基金净值1,802,922.441,335,447.481,422,178.65958,275.96