0.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,335,447.48 | 958,275.96 | 958,275.96 | 1,148,550.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,901.67 | 57,139.22 | 32,879.72 | 25,099.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,446,208.24 | 2,243,180.34 | 1,131,466.02 | 1,809,872.85 |
| 基金赎回款 | 993,004.79 | 1,889,962.57 | 684,852.79 | 1,988,342.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 453,203.45 | 353,217.77 | 446,613.23 | -178,470.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,630.15 | 33,185.48 | 15,590.26 | 36,903.82 |
| 期末基金净值 | 1,802,922.44 | 1,335,447.48 | 1,422,178.65 | 958,275.96 |