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博时信用债纯债债券A(050027)

2020-11-26     1.08230.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值296,312.47229,245.25229,245.25156,702.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,633.3112,049.464,596.8111,802.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款740,949.13454,626.86194,507.64230,622.90
基金赎回款455,368.61391,202.97227,063.58165,017.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
285,580.5263,423.89-32,555.9465,605.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,282.308,406.133,929.414,864.92
期末基金净值575,244.00296,312.47197,356.70229,245.25