0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 296,312.47 | 229,245.25 | 229,245.25 | 156,702.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,633.31 | 12,049.46 | 4,596.81 | 11,802.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 740,949.13 | 454,626.86 | 194,507.64 | 230,622.90 |
| 基金赎回款 | 455,368.61 | 391,202.97 | 227,063.58 | 165,017.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 285,580.52 | 63,423.89 | -32,555.94 | 65,605.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,282.30 | 8,406.13 | 3,929.41 | 4,864.92 |
| 期末基金净值 | 575,244.00 | 296,312.47 | 197,356.70 | 229,245.25 |