净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 8,945.37 | 13,239.74 | 13,239.74 | 159,011.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.73 | 556.50 | 272.36 | 842.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,450.45 | 9.94 | 9.94 | 18.71 |
基金赎回款 | 2,707.09 | 4,860.81 | 4,860.81 | 146,632.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -256.63 | -4,850.88 | -4,850.88 | -146,614.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,004.46 | 8,945.37 | 8,661.23 | 13,239.74 |