0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,239.74 | 13,239.74 | 159,011.43 | 159,011.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 556.50 | 272.36 | 842.33 | 909.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.94 | 9.94 | 18.71 | 18.71 |
| 基金赎回款 | 4,860.81 | 4,860.81 | 146,632.72 | 146,632.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,850.88 | -4,850.88 | -146,614.02 | -146,614.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,945.37 | 8,661.23 | 13,239.74 | 13,306.70 |