-0.2278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,824.47 | 340,824.47 | 391,932.92 | 391,932.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,012.37 | 7,531.19 | 1,902.51 | 5,119.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,634.64 | 145,424.02 | 792,376.97 | 597,757.75 |
| 基金赎回款 | 394,987.95 | 135,872.65 | 793,359.85 | 557,046.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,353.31 | 9,551.37 | -982.88 | 40,711.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,324.97 | 19,361.55 | 52,028.08 | 27,062.42 |
| 期末基金净值 | 238,158.57 | 338,545.48 | 340,824.47 | 410,701.55 |