0.5218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 238,158.57 | 238,158.57 | 340,824.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,209.59 | 3,490.95 | 11,012.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 42,366.82 | 26,667.46 | 316,634.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 204,636.68 | 100,663.69 | 394,987.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -162,269.85 | -73,996.23 | -78,353.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,385.19 | 0.00 | 35,324.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 79,713.12 | 167,653.29 | 238,158.57 |