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博时稳定价值债券A(050106)

2022-05-17     1.55390.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值34,883.1734,883.1739,426.6839,426.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,025.901,179.011,994.04790.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款460,165.1231,490.8339,794.6723,409.44
基金赎回款70,910.5612,347.1646,332.2232,723.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
389,254.5619,143.67-6,537.55-9,314.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,230.710.000.000.00
期末基金净值391,932.9255,205.8534,883.1730,903.06