-0.5336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,713.12 | 79,713.12 | 238,158.57 | 238,158.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,525.56 | 2,521.22 | 9,209.59 | 3,490.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,214.34 | 71,626.52 | 42,366.82 | 26,667.46 |
| 基金赎回款 | 107,153.19 | 41,610.61 | 204,636.68 | 100,663.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,061.15 | 30,015.91 | -162,269.85 | -73,996.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,385.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,299.83 | 112,250.26 | 79,713.12 | 167,653.29 |