-0.2015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,896.59 | 156,896.59 | 156,896.59 | 177,013.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 567.86 | -27.98 | -27.98 | 2,944.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,320.85 | 2,736.88 | 2,736.88 | 16,304.65 |
| 基金赎回款 | 149,288.16 | 145,444.08 | 145,444.08 | 16,591.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,967.31 | -142,707.20 | -142,707.20 | -286.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,497.15 | 14,161.41 | 14,161.41 | 179,671.01 |