-0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,497.15 | 156,896.59 | 156,896.59 | 177,013.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 874.43 | 567.86 | -27.98 | 7,752.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,067.09 | 4,320.85 | 2,736.88 | 20,993.46 |
| 基金赎回款 | 2,064.81 | 149,288.16 | 145,444.08 | 48,862.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,002.28 | -144,967.31 | -142,707.20 | -27,869.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,373.86 | 12,497.15 | 14,161.41 | 156,896.59 |