0.1452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,513.53 | 159,513.53 | 194,786.94 | 194,786.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 879.15 | 3,406.42 | -2,377.11 | 667.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,134.79 | 3,731.50 | 16,794.42 | 2,993.86 |
| 基金赎回款 | 19,513.80 | 6,673.68 | 49,690.73 | 39,798.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,620.99 | -2,942.17 | -32,896.31 | -36,804.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,013.67 | 159,977.77 | 159,513.53 | 158,649.52 |