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博时宏观回报债券C(050116)

2021-07-30     1.39900.1432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值315,307.10315,307.1017,192.8217,192.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,424.4232,849.607,812.44-396.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,185,932.07754,305.73347,518.5549,060.65
基金赎回款848,026.28389,825.9457,216.7028,175.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
337,905.79364,479.79290,301.8520,884.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,987.6216,019.360.000.00
期末基金净值657,649.69696,617.13315,307.1037,681.37