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博时宏观回报债券C(050116)

2020-08-04     1.45800.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,192.8217,192.829,512.969,512.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,812.44-396.20953.29262.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款347,518.5549,060.6517,230.127,908.89
基金赎回款57,216.7028,175.9010,087.507,161.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
290,301.8520,884.757,142.61746.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00416.04416.04
期末基金净值315,307.1037,681.3717,192.8210,106.67