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博时天颐债券C(050123)

2020-06-03     1.4400-0.1387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值70,770.9670,770.9666,066.7766,066.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,176.762,624.535,420.223,355.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,608.574,937.142,163.781,299.86
基金赎回款7,840.433,431.662,879.811,974.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,768.141,505.48-716.03-674.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,715.8674,900.9770,770.9668,747.34