-0.5027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,591.11 | 106,465.25 | 106,465.25 | 108,804.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,966.46 | -590.15 | -4,302.68 | -1,922.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,953.29 | 7,091.27 | 4,500.92 | 34,697.25 |
| 基金赎回款 | 62,777.84 | 41,375.27 | 29,602.35 | 35,113.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,824.55 | -34,284.00 | -25,101.43 | -415.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,733.02 | 71,591.11 | 77,061.15 | 106,465.25 |