-0.3246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,804.02 | 108,804.02 | 126,905.52 | 126,905.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,922.84 | 2,736.25 | -2,155.41 | -783.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,697.25 | 22,885.29 | 16,526.39 | 941.51 |
| 基金赎回款 | 35,113.18 | 24,417.77 | 32,472.48 | 20,710.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -415.93 | -1,532.48 | -15,946.09 | -19,769.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,465.25 | 110,007.79 | 108,804.02 | 106,352.55 |