-1.2185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,591.11 | 71,591.11 | 71,591.11 | 106,465.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,022.26 | 6,022.26 | 6,022.26 | -4,302.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,322.18 | 165,322.18 | 165,322.18 | 4,500.92 |
| 基金赎回款 | 120,890.67 | 120,890.67 | 120,890.67 | 29,602.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,431.51 | 44,431.51 | 44,431.51 | -25,101.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,044.88 | 122,044.88 | 122,044.88 | 77,061.15 |