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博时安心收益定开债券C(050128)

2021-03-23     1.01300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,945.378,945.3713,239.7413,239.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.42315.73556.50272.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,450.452,450.459.949.94
基金赎回款2,707.092,707.094,860.814,860.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-256.63-256.63-4,850.88-4,850.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,019.169,004.468,945.378,661.23