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博时理财30天债券B(050129)

2015-08-24     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-09-102015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值4,427.024,427.027,763.187,763.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.3518.04188.86117.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,732.321,113.226,219.463,108.13
基金赎回款7,152.343,921.509,555.636,470.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,420.03-2,808.28-3,336.17-3,362.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19.3518.04188.86117.32
期末基金净值1,006.991,618.744,427.024,400.82